中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务管理办法
建设银行
中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务管理办法
建设银行
第一条 为开拓商业银行业务，发挥建设银行整体优势，加强银企合作，开创银企合作新方法，根据《银行结算管理办法》、《中国建设银行会计制度》以及中国建设银行成都市分行与四川航空公司签署的代理四川航空公司票款结算业务“合作协议书”的有关规定，特制定本办法。
第二条 中国建设银行成都市分行为四川航空公司（以下简称“川航”）票款结算业务的协调行，负责与川航签订合作协议，协调各有关行与川航所属各营业部的票款结算及对帐工作。
中国建设银行成都市分行营业部为代办行。负责联系、协调与川航的票款结算具体事宜，管理票款的集中汇缴以及与各有关行的票款结算及对帐。
川航所属营业部的开户行为川航票款结算业务承办行。负责票款的收集、报帐、直接划缴以及签订直接划缴协议（见附式一）。
第三条 代办行为川航开立“票款汇缴收入专户”，核算各承办行直接划缴的票款收入；承办行为川航所属各营业部开立“票款收入专户”，核算各营业部票款收入，开立“经费结算基本帐户”，核算各营业部经费支出。
第四条 各承办行均应采取上门收款方式，上门收款时应严格按《中国建设银行上门收款、送款和接单、送单业务管理若干规定》办理。
第五条 承办行向代办行汇缴票款收入的日期为周二，遇节假日顺延。
第六条 承办行的会计部门于汇缴日的前一天（遇节假日顺延），根据“票款收入专户”的余额编制“帐户报告表”（见附式二）一式两份送信贷部门，并根据《中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务会计核算手续》进行划缴。
第七条 汇缴日上午，各承办行会计部门按“电子汇划业务会计核算手续”的有关规定，使用加急的方式将应缴票款划入代办行“票款汇缴收入专户”。
第八条 代办行、承办行信贷部门应建立有关的辅助登记簿，并应定期与川航及所属营业部对帐（格式见附式三）。
第九条 川航票款结算业务会计核算按《中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务会计核算手续》办理。
第十条 本办法由总行财务会计部、信贷管理部负责解释。
附式略。
附件：中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务会计核算手续
根据《银行结算办法》、《中国建设银行会计制度》及《中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务管理办法》等，制定本核算手续。
一、会计核算基本规定
1．本核算手续仅适用于办理四川航空公司（以下简称川航）票款结算业务。
2．票款结算的收、付款人及其开户行均为指定对象。收款人为川航，付款人为川航所属各营业部；中国建设银行成都市分行营业部为代办行，川航所属各营业部所在地的建设银行开户行为承办行。
3．代办行与承办行必须是参加建设银行全国联行并直接参加建设银行清算系统的机构。
4．承办行在办理票款收入直接划缴时，通过清算系统按“加急”类业务办理。
5．中国建设银行成都市分行与川航共同签署“办理四川航空公司票款结算业务联系书”（以下简称联系书）（格式见附式），承办行收到“联系书”后，方可为川航所属各营业部开立“票款收入专户”。
二、帐户设立
1．承办行在“其他资金存款”科目下为川航所属各营业部开立“票款收入专户”，核算票款收入。存入时记贷方，直接划缴时记借方。该帐户存入的款项不能挪作他用，只能专项划缴川航。
2．代办行在“其他资金存款”科目下为川航开立“票款汇缴收入专户”，用于核算各承办行直接从其开户的川航所属各营业部“票款收入专户”划缴的票款收入。收到款项时记贷方，办理转帐付款时记借方。
3．承办行会计部门将帐户开立完毕填写“联系书”回执送信贷部门，信贷部门填写有关项目并签章后传真给川航及建设银行成都市分行营业部。
三、票款划缴日期及手续
1．承办行向代办行划缴票款收入的日期为每周星期二，遇节假日顺延。
2．承办行划缴手续。
每周星期二上午（遇节假日顺延），会计部门根据周一“票款收入专户”的余额，编制“帐户报告表”一式两份，送信贷部门审核。信贷部门以超过万元的部分为实际划缴金额，加盖有关印章后，送会计部门一份。同时，信贷部门根据留存的一份“帐户报告表”登记“辅助登记簿”，
详细登记日期、凭证编号及金额。划款金额不足万元的，在实际划款金额处填写“不划款”字样，摘要栏注明不足万元，加盖印章后全部留存，同时登记“辅助登记簿”。会计部门根据信贷部门审核签章后的帐户报告表，填写特种转帐凭证二借一贷，在摘要栏注明“划×月×日票款”字样
，并在凭证右上角编号，经会计主管审核签章后划缴。
划缴的当天上午，会计部门根据审核无误后的特种转帐凭证，依据“资金清算业务会计核算手续”按“加急”类业务办理，逐笔填制“委托电子汇划款项划款清单”及“电子清算划收款专用凭证”，“帐户报告表”做特种转帐借方凭证附件，贷方凭证随“委托电子汇划款项划收款清单
”送清算中心（组）。会计分录：
借：其他资金存款——票款收入专户
贷：清算资金往来——往来户
（或）贷：存中央银行存款——存款户
另一联特种帐借方凭证加盖转讫章后交川航所属营业部。
清算中心（组）收到后，按“加急”业务逐笔方式，办理信息的发送。
3．代办行划缴手续
清算中心（组）收到电子汇划信息后，及时打印“电子汇划收款补充报单”送会计部门，会计部门收到后，及时核对有关要素，无误后办理入帐手续。
会计分录：
借：清算资金往来——往来户
（或）借：存中央银行存款——存款户
贷：其他资金存款——“票款汇缴收入专户”
会计部门办完帐务手续后，将一联“电子汇划款补充报单”加盖业务公章送信贷部门，信贷部门据此复印一份登记辅助登记簿，并将“电子汇划收款补充报单”原件送川航。
信贷部门应分别各营业部建立登记簿，以便与川航对帐。
乙方根据合作协议支付甲方的手续费，在手续费支出中列支；甲方收到乙方支付的手续费，在手续费收入中核算。
四、帐目核对
代办行、承办行的“票款汇缴收入专户”、“票款收入专户”的帐务核对工作按会计制度规定按月进行核对金额，年终再进行一次全年汇总核对。
上划票款的金额核对由承办行信贷部门按月填制“帐户核对通知书”（格式见“管理办法”附式三）并传真给川航及代办行，代办行信贷部门核对无误后，在“核对情况说明”栏注明“核对无误”传真给承办行。如有误，应及时电话联系，更改后，再传真给承办行。
五、本会计核算手续由总行财会部解释
附式略。
1997年6月28日
江门市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定
广东省江门市人民政府
印发江门市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知
各市、区人民政府，市府直属各单位：
《江门市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》已经市政府批准，现予印发。
江门市人民政府办公室
二○○四年八月三日
江门市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定
根据江门市机构编制委员会《关于转发广东省机构编制委员会〈关于印发江门市人民政府机构改革方案的通知〉的通知》（江机编［2004］14号）和《关于印发〈江门市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（江机编［2004］15号）精神，市发展计划局改组为市发展和改革局，为市人民政府工作部门。市发展和改革局是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、发展规划，进行总量平衡、结构调整，指导经济体制改革和协调粮食安全的宏观调控部门。
一、职能调整
（一）划出的职能
将原市发展计划局承担的农产品（粮食、棉花除外）进出口计划的组织实施职能，交给市对外贸易经济合作局。
（二）划入的职能
市经济贸易局承担的制定产业规划和产业政策职能。
（三）转变的职能
1、加强推进投融资体制改革。充分发挥市场机制对经济活动的调节作用，确立企业的投资主体地位，规范政府投资行为，逐步建立投资主体自主决策，银行独立审贷、融资方式多样、中介服务规范、政府宏观调控有效的新型投融资体制。把投资宏观管理的重点转到优化投资结构和产业结构、搞好重大项目布局、防止重复建设、提高投资效益上来。进一步缩小审批范围，对企业使用非政府投资建设的符合国家产业政策、非重大项目和非限制类项目实行登记备案制，扩大企业的投资决策权。对必须经行政审批的投资项目，要减少审批环节，规范审批程序，提高审批效率和透明度。完善专家咨询论证制度，提高投资审批的科学性。建立政府投资项目的后评价制度和监督机制，加强项目的后续管理工作，完善投资审批制度。
2、加强宏观调控中的总体指导和综合协调，切实减少微观管理事务。加强对经济社会发展、改革和稳定的重大问题的研究，综合协调经济社会发展和改革开放的全局性工作。加强对实施可持续发展战略的指导和重大问题的协调，促进经济与资源、环境的协调发展。研究制定并实施产业政策，抓好能源发展战略、规划的拟订和战略储备工作。加强对经济运行中突出和重大问题的综合协调。
3、切实减少行政审批和对经济活动的直接干预，强化研究拟订发展战略、规划和宏观政策的职责，对经济活动实施有效的管理。
二、主要职责
根据以上职能调整，市发展和改革局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展的发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，以及国民经济和社会发展计划主要指标，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，能源、交通、通信、原材料、水利等基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及措施，引导、促进全市经济结构合理和经济与社会可持续发展；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的措施；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）协调社会总需求和总供给以及全市社会经济资金等重要经济总量的平衡和重大比例关系，汇总、分析财政、金融和其它经济以及社会发展的情况，研究宏观经济发展的趋势，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控的对策和建议，综合协调经济社会发展；拟定并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。
（三）组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案；协调商品生产要素市场体系改革和农村经济体制配套改革；监督检查经济体制改革规划、方案的执行情况；提出经济体制改革意见和建议。
（四）贯彻实施国家、省投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析固定资产投资状况，研究提出固定资产投资总规模，规划重大项目布局，指导监督政策性贷款的使用方向，参与筹措重点项目建设资金；审核上报省、国家审批权限的建设项目，审核或审批限额内的建设项目；编制和下达重点建设项目计划；安排市级财政投资的建设项目；组织和管理重大项目的稽察工作；依法指导和协调招投标活动并进行监督检查。
（五）研究提出利用外资的目标，监测和分析利用国外资金的状况，下达重大外资项目和境外投资项目；负责外债的总量控制和监测工作。
（六）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（七）研究分析国内外市场状况，编制下达对外贸易出口计划和重要商品流转计划，负责重要商品总量平衡和宏观调控，管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展战略和规划，协调流通体制改革的重大问题。
（八）研究农村经济发展重大布局，协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策，引导农业向优质、高产、高效方向发展；审核上报农、林、牧、副、渔、水利等建设项目，争取国家和省的资金支持，协调有关部门抓好项目的组织实施，推进中心小城镇建设。
（九）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；汇总和分析区域经济发展的情况；研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。
（十）推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。
（十一）对列入计划的省、市重点建设项目，市区城市建设项目，市财政出资建设的重点项目进行跟踪、指导、督办、协调；参与编制和汇总市重点建设项目计划，提出重点建设项目责任单位和年度进度考核的建议；为重大建设项目提供专业性、主动性、针对性的服务，及时向上反馈情况，编报重大项目监督情况，提出决策建议。
（十二）承担国防动员委员会交办的工作，协调和管理对口经济动员部门的业务工作，做好对人力、物力、财力等资源准备，为未来战争提供有力保障。
（十三）承担市政府RISE办公室的日常工作，做好对外联络、沟通和传递信息、推介江门、跟踪项目等服务工作。
（十四）承办市政府和省发展和改革委交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责，发展和改革局内设8个职能科（室）：
（一）秘书科
组织协调局机关日常政务工作，负责协调政务督查、会议组织、文电运转、保密及文书档案、秘书事务、机关财务、资产管理、内务福利、计划生育等行政事务及接待信访工作。
（二）人事科
负责本局公务员管理、考察任免、年度考核、劳动工资、学习培训、法制宣传、出国政审、职称、老干部管理和党务、纪检、监察以及协助党组做好公务员队伍思想作风、精神文明、党风廉政建设和工会、共青团、妇委会工作。
（三）综合科
研究和分析全市国民经济和社会发展战略、速度、比例、结构等重大问题，编制下达全市国民经济和社会发展中长期规划、年度计划。分析预测宏观经济形势，监督、检查中长期规划实施情况和年度经济运行情况，提出当期调控宏观经济的对策和建议，撰写季度、年度经济综合分析报告，起草国民经济和社会发展计划报告。衔接平衡社会保障、劳动就业、人力资源、人口、科技、教育、卫生、文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游、民政等社会事业计划。组织上报国家、省级高新技术产业化项目；审批科技和各类社会事业固定资产投资项目；参与确定社会事业专项资金安排方案；审定全市各类学校招生规模；协助市政府做好RISE办公室的工作。
（四）投资科
研究和提出全社会固定资产投资、利用外资的宏观调控政策，编制全社会固定资产投资和利用外资中长期规划、年度计划；研究提出投融资体制改革、外商投资项目审批制度改革建议；组织确定重大建设项目布局，编制下达重点建设项目计划，安排市级财政性投资项目，协调投资管理和项目建设方面的重大问题；审核上报限额以上投资项目、境外投资项目和利用国外贷款项目，审核备案限额内投资项目；组织和管理重大项目稽查工作；按分工审核发放《国家鼓励发展的内外资项目确认书》；指导和协调有关招投标工作，对重大工程建设项目的招投标活动进行监督检查。
（五）工交能源科
编制下达全市工业、交通、通信、能源、资源节约和综合利用中长期规划和年度计划；审批或审核上报工业、交通、通信、能源建设项目；审核下达市级公路养路费征收使用计划；组织研究工业生产区域布局与产业布局、综合交通运输体系各运输方式设施建设布局、能源供给生产与网络布局发展策略；参与制订工交经济结构调整政策；组织和参与确定市重点工交项目、电网建设与改造项目；监测与分析工业、交通、通信、能源经济运行情况及其重点项目建设情况；协调平衡工交项目建设的重大问题；协调开展能源开发、资源综合利用工作；协调和监督产业政策的实施，提出产业结构调整的方案和建议。
（六）经贸流通科
编制、下达对外贸易出口和地方财政一般预算内收入以及重要商品流转计划；上报和组织实施粮食、棉花、煤炭等重要商品的进出口计划；审核限额内流通领域的投资项目；研究分析全社会资金平衡状况和财政、税收政策；监测分析国内外市场发展状况，研究提出贸易发展战略和宏观管理政策，负责重要商品总量平衡和宏观调控，指导监督重要商品的市内储备；审查上报企业固定资产投资债券；指导协调粮食宏观调控工作；会同有关部门提出现代物流业发展战略规划，协调流通体制改革中的重大问题。
（七）农村经济科
研究农业和农村经济发展战略；组织编制农业、林业、畜牧业、海洋与渔业、水利等发展规划；监测和分析农业和农村经济发展状况；审核上报省和国家审批的农业、林业、海洋与渔业、水利、气象等建设项目；衔接平衡建设用地指标的总量控制；协调指导小城镇经济综合开发示范项目建设和华侨农场基础设施项目建设。
（八）经济体制改革科
组织拟订综合性的经济体制方案，协调有关专项的改革方案；协调商品生产要素市场体系改革和农村经济体制配套改革；监督检查经济体制改革规划，方案的执行情况；提出经济体制改革意见和建议。
四、挂靠单位
江门市国民经济动员办公室
研究编制国民经济动员发展规划、计划和经济动员预案，制定重点战略物资储备和物资调用计划，管理国民经济动员各项经费，审批国民经济动员基建工程项目，检查督促各项规划、计划的落实。
五、人员编制
市发展和改革局机关行政编制28名，事业编制8名（含市国民经济动员办公室2名）。其中局长1名，副局长3名，正副科长15名；调研员或助理调研员2名，主任科员和副主任科员7名。
六、其他事项
根据《中共江门市委办公室、江门市人民政府办公室转发〈关于市直国企改革资产重组和利用外资重大项目的督办意见〉的通知》（江委办［2002］24号），利用外资民资重大项目专责小组下设“重点项目督查办公室”，负责重大项目的日常督办工作，办公室设在市发展和改革局。