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对外贸易经济合作部关于中央党政机关及军队武警政法机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩后外经贸业务管理办法的通知

时间:2024-07-04 10:15:38 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9940
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对外贸易经济合作部关于中央党政机关及军队武警政法机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩后外经贸业务管理办法的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于中央党政机关及军队武警政法机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩后外经贸业务管理办法的通知

1999年8月11日,对外贸易经济合作部


国务院各部委、各直属机构,中央管理的企业,有关部门联系企业:
中央党政机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩后,随着有关企业的合并、整顿和破产,我部原有的发文范围、渠道和参加我部会议等管理方式也在进行调整和改变。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发中央党政机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩的有关配套文件的通知》(中办发〔1999〕8号)精神,我部已于1999年5月26日印发了《关于企业脱钩后我部对企业收发文件企业报送文件和参加我部会议有关问题的通知(〔1999〕外经贸办字第34号),对企业脱钩后我部对企业发送文件、企业报送文件和参加会议有关事项进行了规定。现结合实际操作中一些企业反映的问题,就我部对脱钩企业外经贸业务管理办法说明并重申如下:
一、关于交由中央管理的企业集团是否应视为外经贸企业的问题
中央党政机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩后,一些进出口公司被合并到企业集团后交中央管理。这些企业集团被列为中央管理的企业后,本身暂没有被直接赋予进出口经营权,但是其下属的企业具有进出口经营权,作为这些进出口公司的资产拥有者和管理者,从我部行业指导和业务管理角度出发,这些集团应被视为外经贸企业,负责管理和督促下属企业做好集团外经贸方面的业务,具体操作由下属企业来执行。同时,这些企业集团可以到我部按照程序申请有关外经贸经营资格。
军队、武警、政法机关所办经济实体移交和中央党政机关所办经济实体和所管理的直属企业与原主管部门脱钩后,我部已于军警法企业脱钩交接办协商并印发了《关于军队武警政法机关所办经济实体移交和中央党政机关所办经济实体和所管理的直属企业与原主管部门脱钩后外经贸业务管理办法的通知》(〔1999〕外经贸政体函字第482号),通知规定:自1999年3月31日至2000年3月31日为过渡期,在过渡期内,仍按照现行的外经贸管理办法执行,企业已有的各项外经贸经营权和资格、开展各项外经贸业务的审批管理渠道等不变(被列为破产、撤销、关闭的企业除外)。过渡期结束后,我部将根据军警法企业脱钩、移交进程,把其中移交中央管理的从事外经贸业务的企业列入我部发文范围。
二、部分脱钩的进出口公司反映,并入中央管理的企业集团后不能按以往的渠道得到文件
中央管理的企业都在国务院交换站设立了户头,而文件的交换必须通过机要渠道,我部的有关文件是直接交换给中央管理的企业。鉴此,被合并到中央管理的企业集团的进出口公司需通过集团得到我部的有关文件。希望中央管理的企业集团能及时将我部有关文件转送到下属外经贸企业。
随着我国改革开放的进一步深入,外经贸经营主体已实现多元化,特别是中央党政机关与所办经济实体脱钩后,原来由各级外经贸主管部门层层转发文件的形式,已不适应当前对外经贸经营主体多元化的趋势,为最大限度地发挥国家外经贸政策的效应、把政策用好、用足,把政策交给企业、交给社会,自1999年7月1日起,我部主要通过《对外贸易经济合作部文告》(以下简称《文告》)及时、统一对外公布有关法律、法规和规章。
《文告》是目前我国唯一经国家批准及时公布对外经贸法律和规章的权威性官方刊物,它重点刊登全国人大或全国人大常委会通过的对外经贸法律及有关的其他法律;国务院发布或国务院批准发布的对外经贸法规和有关的其他法规;对外贸易经济合作部制定发布的规章制度、管理办法;国务院其他部委制定的有关外经贸(包括进出口管理、海关、商检、财税、外汇、利用外资等)方面的法规、规定和管理办法。
今后凡可以公开的对外经济贸易法律、规定、条例、法令、行政指导及政策等文件,均通过外经贸部《文告》对外发布,不另行文,报刊转载或有关部门转发的对外经贸法规、规章等文件,如与外经贸部《文告》有出入时,以《文告》为准。
三、关于企业脱钩后参加我部召开的有关会议问题
我部召开的各类会议邀请企业与会,是根据会议的性质、需要,确定与会企业的名单,没有固定与会的企业,企业脱钩后仍然如此。
为便于中央管理的企业及时了解中央或我部的精神、向下属企业传达有关精神、布置有关任务,今后我部召开全国性重要会议将邀请中央管理的有关企业与会;同时,根据会议性质、需要,也邀请中央管理的企业下属的骨干外经贸企业参加会议;召开专业性会议,根据性质、需要邀请有关企业参加会议,不限定在中央管理的企业内。
四、关于我部确定的重点联系企业名单事宜
随着我部行业管理正在从微观管理向宏观管理的转变,同时我国外经贸经营主体也实现多元化,为加强与企业的联系,了解企业发展的动态,我部依据企业报关号年出口额超过1.8亿美元为标准,确定了第一批重点联系企业名单。由于时间仓促,无法在短期内收集到所有企业的所有报关号,只是根据单一海关报关号项下的出口额进行排序的,因此一些出口额较大的企业未能列入第一批重点联系企业名单中。
目前,我部已经依据新的标准,扩大了重点联系企业范围,加强与企业的联系。由于重点联系企业名单实行的是动态管理,我部将原则上每年按照出口实绩大小次序排队、企业出口额采用公司系统数(即不仅包括自营出口数据,也包括其子公司的出口数据)来确定重点联系企业名单,在保证先进性的同时,也将照顾到各类企业的代表性,适当兼顾东西部的发展差异。
五、关于广交会企业参展、组团及企业配额申报、分配、发放等问题
企业脱钩后,企业广交会参展、组团仍按维持以往方式进行,2000年广交会组团的方式,我部正在进一步研究,力争尽早出台管理办法。企业配额申报、分配、发放等事宜仍按照原渠道维持到明年3月31日;随着企业脱钩、移交工作逐步完成,我部将提出既有利于管理,又方便企业的办法。同时,欢迎企业提出有关建议。
特此通知。


委托代理补充协议书(中国银行)

国家开发银行


委托代理补充协议书(中国银行)
国家开发银行




委托方(甲方): 代理方(乙方):
国家开发银行 中国银行

第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行(下称甲方)和中国银行(下称乙方)的政策性贷款业务委托代理行为,提高委托代理业务质量,更好地为国家重点建设服务,根据双方签订的《委托代理协议书》,特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方及其代理经办行就其委托代理业务执行情况,进行经常性的检查监督。遇有重大问题,乙方及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定,须商甲方同意后下发其所属执行。

第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料,及时抄送乙方,乙方应尽快转发所属代理经办行,借款合同由甲方直接分送乙方及其代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日,通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的,乙方经办行应立即以特种转账方式办妥有关手续,并自办理转账之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后,遇以下情况应分别处理:
(一)有关贷款计划、指标和合同等资料不全的,应先行办理贷款和转存手续。
(二)贷款资金汇拨凭证内容不详,无法确认借款单位的,应立即与甲方联系,并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外,乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。

第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助,或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效监督和管理,甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理,并进行必要的审查。
(一)有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准;
(二)借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需,货款和定金的支付是否符合有关规定;
(三)工程承包的协议、合同是否符合有关规定,金额与内容是否一致;
(四)借款合同及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题,乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施,并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时,乙方代理经办行应及时书面报告甲方,并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施:
(一)借款单位名称或其法定代表人变更;
(二)借款单位体制发生重大变化,如合并、分立、改组等;
(三)借款单位对外投资或联营等;
(四)借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目,乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源,与甲方贷款资金同步到位,并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报”(附式一)。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时,乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方对其代理的项目所需储备贷款将根据其信贷计划,提供临时性搭桥贷款,待甲方资金到位后再冲还乙方垫付的资金。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作:
(一)项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作;
(二)项目招标的标底编审工作;
(三)项目概算调整的审查工作;
(四)项目工程造价的编审工作;
(五)项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建设投产后,根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内,对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案,系统完整地反映项目建设和生产情况,为甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行,实行季度工作报告制度,内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等,每季后20日内向甲方和乙方报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容,于次年2月10日前报送乙方和甲方。

第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同(或临时借款协议)和甲方有关文件规定,做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时,甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划,于贷款到期3个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”(附式二),及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单,督促借款单位组织资金还款,在存款户留足资金,并于贷款到期前20天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”(附式三)。
第二十一条 在规定期限内,乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的账务处理,将收到的贷款本息于当日(最迟不得超过第二个工作日)上划甲方在乙方总行的存款账户,并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”(附式四),按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”(附式五)。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息,乙方代理经办行有权直接从借款单位存款账户中扣收。如仍有应收未收本息,本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算,并按甲方有关规定计收利息,应收未收利息计收复利。

第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算,为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了,乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证,并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方及其代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
(一)每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”(附式六)。
(二)每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”(附式七)。
(三)每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”(附式八)和“代理国家开发银行贷款对账签证单”(附式九)。
(四)代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。

第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一,纳入统一考核范围,并制定明确的奖罚制度,进行严格的内部考核,分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续,或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的,甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的,甲方将有关情况通报乙方总行,取消其代理资格,并依法要求其赔偿经济损失。

第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的,以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方:国家开发银行(签章)
法定代表人(签字):
乙方:中国银行(签章)
法定代表人(签字):
1997年4月8日

附式:一 代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报

编报分行(盖章): 单位:万元
--------------------------------------------------------
| | 年 计 划 | 年 资 金 到 位 | |
| |-------------------|-------------------| 年 |
| | 开发银行贷款 | 配套资金 | 开发银行贷款 | 配套资金 | |
| 贷款项目名称 |----------|--------|----------|--------| 投 资 |
| | | | | |自有| | | | | |自有| | |
| |小计|硬贷款|软贷款|小计| |其他|小计|硬贷款|软贷款|小计| |其他| 完成额 |
| | | | | |资金| | | | | |资金| | |
|--------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-----|
| 总 计 | | | | | | | | | | | | | |
|一、基本建设 | | | | | | | | | | | | | |
|1.大中型项目 | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | |
|2.小型项目 | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | |
|二、技术改造 | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------

续表
--------------------------------------------------------
| | 年 计 划 | 年 资 金 到 位 | |
| |-------------------|-------------------| 年 |
| | 开发银行贷款 | 配套资金 | 开发银行贷款 | 配套资金 | |
| 贷款项目名称 |----------|--------|----------|--------| 投 资 |
| | | | | |自有| | | | | |自有| | |
| |小计|硬贷款|软贷款|小计| |其他|小计|硬贷款|软贷款|小计| |其他| 完成额 |
| | | | | |资金| | | | | |资金| | |
|--------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-----|
|1.限上项目 | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | |
|2.限下项目 | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------
负责人: 填报人: 联系电话: 填报日期:
编制说明:1.本表由代理经办行根据项目借款单位资金到位情况填列,并经省、自治区、直辖市分行审核汇总后于次月
10日前报送国家开发银行综合计划局资金处;
2.年计划栏按开发银行综计局下达的年计划填列;
3.本表配套资金中其他项是指除自有资金以外的自筹资金、其他银行贷款、利用外资(汇率按现汇汇率计算)
等所有配套资金来源;
4.投资完成额是指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用总
称;
5.联系电话:68437286、68460467,传真电话:68473302、68472990、68472991,联系人:朱天彤、邵一男。

附式:二 国家开发银行催收贷款通知单

填制单位: 单位:万元
---------------------------------------------
| 借款单位 | | 贷款总额 | |
|--------|----------------------|------|----|
| 主管部门 | | 已还贷款 | |
|--------|----------------------|------|----|
| 经办银行 | | 贷款余额 | |
|-------------------------------|-----------|
| 你单位应于 月 日归还我行本次到期贷款 万元,逾 |备注: |
|期贷款 万元,合计 万元。 | |
| |联系人: |
| 国家开发银行(盖章) | |
| |电话: |
| 年 月 日 | |
| | |
---------------------------------------------
编制说明:本表由开发银行信贷局填制,一式三份,借款单位、代理经办行各一份,留存一份。

附式:三 代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表

年 月 日
编报行(盖章):
-------------------------------------------------
| | | | | 到 期 贷 款 |还款资金| | |
|借款单位|项目名称|贷款种类|贷款余额|-----------| | 缺口数 | 备注 |
| | | | |金 额|其中:逾期贷款|已落实数| | |
|----|----|----|----|---|-------|----|-----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8=5-7| 9 |
|----|----|----|----|---|-------|----|-----|----|
| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|-------|----|-----|----|
| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|-------|----|-----|----|
|合 计 | | | | | | | | |
-------------------------------------------------
负责人: 复核: 制表人: 填制日期:
编制说明:1.本表由代理经办行据实填列;
2.本表一式二份,开发银行有关信贷局、代理经办行各一份;
3.本表由代理经办行于每笔贷款到期前20日内寄开发银行有关信贷局;
4.逾期贷款系指逾期(含展期后到期)不能归还的贷款。

附式:四 代理国家开发银行贷款本金回收月报表

年 月
编报行(盖章): 单位:万元
--------------------------------------------------------
| | | | 期初贷款 | | 本期回收贷款 | 期末贷款 | |
|借款单位|项目名称|贷款|--------|本 期|----------|----------| 备 注 |
| | |种类|余额|其中: |发放贷款|金额|其中: |上划| 余额 |其中: | |
| | | | | 逾期贷款| | |逾期贷款|日期| | 逾期贷款| |
|----|----|--|--|-----|----|--|----|--|----|-----|-----|
| | | | | | | | | |10=4| | |
| 1 | 2 |3 |4 | 5 | 6 |7 | 8 |9 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | |+6-7| | |
|----|----|--|--|-----|----|--|----|--|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|-----|----|--|----|--|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|-----|----|--|----|--|----|-----|-----|
|合 计 | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------
负责人: 复核: 制表人: 填制日期:
编制说明:1.本表由代理经办行根据贷款本金回收情况据实填列;
2.本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总,于次月12日内一式两份报开发银行
财会局、有关信贷局各一份;
3.逾期贷款系指逾期(含展期后到期)不能归还的贷款。

附式:五 代理国家开发银行贷款利息回收季报表

年 季
编报行(盖章): 单位:元
------------------------------------------------------
| | |贷款|应收未收利| 本期应收利息 | 实收利息 | 应收未收利 | |
|借款单位|项目名称| | |----------|-------| | 备注 |
| | |种类|息期初余额|小计|本金利息|复利|金额|上划时间| 息期末余额 | |
|----|----|--|-----|--|----|--|--|----|---------|----|
| 1 | 2 |3 | 4 |5 | 6 |7 |8 | 9 |10=4+5-8 | 11 |
|----|----|--|-----|--|----|--|--|----|---------|----|
| | | | | | | | | | | |
|----|----|--|-----|--|----|--|--|----|---------|----|
| | | | | | | | | | | |
|----|----|--|-----|--|----|--|--|----|---------|----|
| 合计 | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------
负责人: 复核: 制表人: 填制日期:
编制说明:1.本表由代理经办行根据利息回收情况据实填列;
2.本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总,于结息日次月10日内报开发银行财
会局、有关信贷局各一份。

附式:六 代理国家开发银行贷款旬报

年 月 日
编报行(盖章): 单位:万元
-------------------------------------
| 项目名称 |本年累计发放贷款| 贷款余额 |备 注|
|--------------|--------|------|----|
|一、代理开发银行基建贷款 | | | |
|--------------|--------|------|----|
| 其中:逾期贷款 | | | |
|--------------|--------|------|----|
|二、代理开发银行基建软贷款 | | | |
|--------------|--------|------|----|
| 其中:逾期贷款 | | | |
|--------------|--------|------|----|
|三、代理开发银行技改贷款 | | | |
|--------------|--------|------|----|
| 其中:逾期贷款 | | | |
|--------------|--------|------|----|
|四、代理开发银行专项贷款 | | | |
|--------------|--------|------|----|
| 其中:逾期贷款 | | | |
|--------------|--------|------|----|
| 合 计 | | | |
|--------------|--------|------|----|
| 其中:逾期贷款 | | | |
-------------------------------------
财会负责人: 复核: 制表:
编报说明:本表由代理行总行编制,并于每旬后7日内报开发银行财会局。

附式:七 代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表

年 月 日
编报行(盖章): 单位:万元
--------------------------------------
| 行 |科 目| 科 目 名 称 |期 初|本期发生额|期 末|
| | | | |-----| |
| 次 |代 号| |余 额|借方|贷方|余 额|
|---|---|--------------|---|--|--|---|
| 1 | |代理开发银行基建贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
| 2 | | 其中:逾期贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
| 3 | |代理开发银行基建软贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
| 4 | | 其中:逾期贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
| 5 | |代理开发银行技改贷款 | | | | |

|---|---|--------------|---|--|--|---|
| 6 | | 其中:逾期贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
| 7 | |代理开发银行专项贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
| 8 | | 其中:逾期贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
| 9 | | 合 计 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|10 | | 其中:逾期贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|11 | |开发银行存放款项 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|12 | |代理开发银行贷款基金 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|13 | |其中:代理开发银行基建贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|14 | | 代理开发银行基建软贷款| | | | |

|---|---|--------------|---|--|--|---|
|15 | | 代理开发银行技改贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|16 | | 代理开发银行专项贷款 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|17 | | 合 计 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|18 | |代理开发银行应收利息 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|19 | |代理开发银行已收利息 | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|---|
|20 | |代理开发银行应收未收利息 | | | | |
--------------------------------------
财会负责人: 复核: 制表:
编报说明:1.本表为会计月报,由代理行总行编制,并于次月15日内报开发银
行财会局;
2.年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行
贷款会计科目情况表。

附式:八 代理国家开发银行贷款基金情况表

199 年
编报行: 单位:万元
--------------------------------------
| 基金账户名称 |年初余额|本年增加额|本年减少额|年末余额|
|--------------|----|-----|-----|----|
|代理开行基建贷款基金户 | | | | |
|--------------|----|-----|-----|----|
|代理开行基建软贷款基金户 | | | | |
|--------------|----|-----|-----|----|
|代理开行技改贷款基金户 | | | | |
|--------------|----|-----|-----|----|
|代理开行专项贷款基金户 | | | | |
|--------------|----|-----|-----|----|
| | | | | |
|--------------|----|-----|-----|----|
| 合 计 | | | | |
|--------------|---------------------|
| | |
|备注: | |
| | |
--------------------------------------
财会负责人: 制表: 填报日期:
编报说明:
1.本表由代理经办行填列,一式三份,一份代理经办行留存,另二份随决算逐级
上报代理行总行;
2.代理行省级分行报总行时,加汇总封面(以本表代用),并注明“汇总”字样;
3.本表年末余额合计数应与决算试算平衡表同科目余额一致。

附式:九 代理国家开发银行贷款对账签证单

主管部门:
借款单位: 贷款种类:
-------------------------------------
| 项 目 | 余额(元) |
|-----------------|-----------------|
|1.贷款指标累计 | |
|-----------------|-----------------|
|2.年初贷款余额 | |
|-----------------|-----------------|
|3.发放贷款累计 | |
|-----------------|-----------------|
| 其中:本年发放 | |
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|4.归还贷款累计 | |
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| 其中:本年归还 | |
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|5.年末贷款余额 | |
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| 其中:逾期贷款 | |
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|6.本年应收贷款利息 | |
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|7.本年已收贷款利息 | |
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|8.应收未收贷款利息 | |
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|借款单位 |经办行 |
|(签章) |(签章) |
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| 签证日期 | 19 年 月 日 | 签发日期 | 19 年 月 日 |
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编制说明:
1.本签证单一式四份,代理经办行与借款单位各一份,另二份随决算逐级上报
代理行总行;
2.本年应收贷款利息以借款单位账户结计的利息数填列;
3.本年已收贷款利息按借款单位本年实际归还的贷款利息数填列;
4.应收未收贷款利息按同科目账户余额填列;
5.该表由各代理行省级分行报总行时,加汇总封面(以签证单代用)并注明“汇
总”字样,汇总封面年末贷款余额应与决算试算平衡表同科目余额一致;应收
未收贷款利息应与试算平衡表同科目余额一致。



1997年4月30日

聊城市人民政府关于印发《聊城市城市地下管线工程档案管理办法》的通知

山东省聊城市人民政府


聊政发〔2006〕115号


聊城市人民政府关于印发《聊城市城市地下管线工程档案管理办法》的通知




各县(市、区)人民政府,经济开发区管委会,市政府各部门:
《聊城市城市地下管线工程档案管理办法》已经2006年8月11日市政府第44次常务会议研究通过,现印发给你们,望遵照执行。


聊城市人民政府
二○○六年八月三十一日




聊城市城市地下管线工程档案管理办法

第一章 总则


第一条 为加强城市地下管线工程档案管理,根据《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国档案法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《城市地下管线工程档案管理办法》等有关规定,结合本市实际,制定本办法。
第二条 本市行政区域内城市地下管线工程档案的管理适用本办法。
第三条 本办法所称地下管线工程是指城市新建、扩建、改建的各类地下管线(含城市供水、排水、燃气、热力、电力、电信、工业管道、广播电视、公安交通信号控制传输等地下管线)及相关的人防和其他地下构筑物等工程。
本办法所称地下管线工程档案,是指在城市地下管线工程的规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图表、声像、电子文档等各种载体的文件材料。
第四条 市、县(市)规划行政主管部门负责本行政区域内城市地下管线工程档案的管理工作,并接受上一级城建档案主管部门的监督和指导。
市、县(市)城建档案管理处(馆、室)(简称城建档案管理机构)具体负责本行政区域内城市地下管线工程档案的收集、保管、利用等管理工作,并接受上一级城建档案管理机构的指导、监督。
各级城建档案管理机构同时接受同级档案行政管理部门的业务指导、监督。
第五条 公用事业、电力、广播电视、市政、公安等有关部门在各自职责范围内协助做好地下管线工程档案的管理工作。
第六条 城建档案工作人员应忠于职守,遵守纪律,具备专业知识,并接受档案行政主管部门和城建档案管理处(馆)的定期培训,持证上岗。

第二章 收集和移交


第七条 对已有地下管线进行普查和补充测绘,所形成的测绘成果和地下管线工程档案,由城建档案管理机构统一接收和管理。
第八条 在建设单位办理地下管线工程施工许可手续时,城建档案管理机构应当将工程竣工后需移交的工程档案内容和要求告知建设单位。
第九条 地下管线工程的设计必须符合国家规定。建设单位和施工单位,应当按照设计图纸施工;确需变更设计的,应当按照有关规定到城市规划主管部门办理变更设计手续,并及时将变更部分的资料补充到相关现状资料中。
第十条 施工单位在地下管线工程施工前应当取得施工地段地下管线现状资料;施工中发现未建档的管线,应当及时通过建设单位向城市规划主管部门报告。
城市规划主管部门接到报告后,应当查明未建档管线的性质、权属,责令地下管线产权单位测定其坐标、标高及走向等,地下管线产权单位应当及时将测量的资料向城建档案管理机构报送。
第十一条 地下管线工程覆土前,建设单位应当委托具有相应资质的测量单位,按照《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003)进行测量,形成准确的和符合归档要求的竣工测量数据文件和管线工程测量图。
第十二条 地下管线工程竣工验收前,建设单位应当提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收。
第十三条 建设单位在地下管线工程竣工验收备案前,必须向城建档案管理机构移交下列档案资料:
(一)地下管线工程项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件;
(二)地下管线测量成果;
(三)地下管线工程竣工图;
(四)其他应当归档的文件资料(电子文件、工程照片、录像等)。
城市供水、排水、燃气、热力、电力、电信、信号传输等地下管线专业管理单位(以下简称地下管线专业管理单位)应当及时向城建档案管理机构移交地下专业管线图。
地下管线工程竣工档案和地下专业管线图必须完整、准确、真实,并由编制单位负责人签名盖章。
第十四条 属建设项目配套工程的地下管线工程档案,应当与建设工程档案一并移交或者单独移交。
第十五条 多种地下管线统一铺设施工时,应由协商确定的单位负责统一编制并报送地下管线工程档案;没有协商或者协商不成的,由各管线建设单位各自编制地下管线工程档案,分别报送。
第十六条 建设单位向城建档案管理机构移交的档案应当符合《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)的要求。
第十七条 建设单位或者管线产权管理单位应当将更改、报废、漏测部分的地下管线工程档案,及时修改补充到本单位的地下管线专业图上,并将修改补充的地下管线专业图及有关资料和数据向城建档案管理机构移交。
第十八条 工程测量单位应当及时向城建档案管理机构移交有关地下管线工程的1∶500城市地形图和控制成果。

第三章 保管和利用


第十九条 建设单位在申请领取建设工程规划许可证前,应当到城建档案管理机构查询施工地段的地下管线工程档案,取得该施工地段地下管线现状资料。
第二十条 建设单位在申请领取建设工程规划许可证时,应当向规划主管部门报送地下管线现状资料。
第二十一条 凡在建成区范围内进行开挖、爆破、钻探等施工活动的,建设单位必须到城建档案管理机构查清该施工地段的地下管线情况。
第二十二条 城建档案管理机构应当绘制城市地下管线综合图,建立城市地下管线信息系统,并及时接收普查和补测、补绘所形成的地下管线成果。
城建档案管理机构应当依据地下管线专业图等有关的地下管线工程档案资料和工程测量单位移交的城市地形图和控制成果,及时修改城市地下管线综合图,并输入城市地下管线信息系统。
第二十三条 城建档案管理机构应当建立、健全科学的管理制度,依法做好地下管线工程档案的接收、整理、鉴定、统计、保管、利用和保密工作。
第二十四条 建设单位或者管线产权单位查阅本单位移交的地下管线工程档案资料时,城建档案管理机构不得收取费用。
第二十五条 鼓励建设单位和管线产权单位进行地下管线资源和地下管线工程档案信息资源协作,实现资源共享。逐步建立以城建档案管理机构为信息中心,以各专业管线管理单位为子系统,具有统一平台、信息共享的城市地下管线综合信息系统。

第四章 法律责任


第二十六条 建设单位违反本办法规定,未移交地下管线工程档案的,由规划行政主管部门责令改正,处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;因建设单位未移交地下管线工程档案,造成施工单位在施工中损坏地下管线的,建设单位依法承担相应的责任。
第二十七条 地下管线专业管理单位违反本办法规定,未移交地下管线工程档案的,由规划行政主管部门责令改正,并处1万元以下的罚款;因地下管线专业管理单位违反本办法规定,未移交地下管线工程档案,造成施工单位在施工中损坏地下管线的,地下管线专业管理单位依法承担相应的责任。
第二十八条 建设单位和施工单位,未按规定查询和取得该施工地段的地下管线资料而擅自组织施工,损坏地下管线给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
第二十九条 工程测量单位未按规定提供准确的地下管线测量成果,致使施工时损坏地下管线给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
第三十条 城建档案管理机构因保管不善,或因汇总管线信息资料错误致使在施工中造成损失的,依法承担赔偿责任。
第三十一条 规划主管部门和城建档案管理机构的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第五章 附则


第三十二条 本办法自发布之日起施行。